Financial Markets by TradingView

OTC: LLESY - Lendlease Group

Доходность за полгода: +2.93%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-21.27%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.22 $) выше справедливой оценки (3.77 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.37%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.31% увеличился за 5 лет c 13.9%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lendlease Group Real Estate Индекс
7 дней 4.2% -100% -0.7%
90 дней -14.7% -100% 8.3%
1 год -21.3% -100% 30.3%

Положительная оценка LLESY vs Сектор: Lendlease Group превзошел сектор "Real Estate" на 78.73% за последний год.

Отрицательная оценка LLESY vs Рынок: Lendlease Group значительно отстал от рынка на -51.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LLESY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LLESY с недельной волатильностью в -0.409% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 279.3
P/S: 0.4648
Больше данных по LLESY

3.2. Выручка

EPS -0.2222
ROE -3.42%
ROA -1.2608%
ROIC -1.66%
Ebitda margin 1.38%
Больше данных по LLESY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой (3.77 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (279.3) выше чем у сектора в целом (43.33).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (279.3) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7274) ниже чем у сектора в целом (1.6122).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7274) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4648) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4648) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (53.44) выше чем у сектора в целом (21.64).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (53.44) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.5%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.7194%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.7194%) превышает доходность по сектору (-31.32%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2608%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2608%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.66%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 13.9% до 19.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1581.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (614.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lendlease Group

Перейти на форум акций "Lendlease Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме