1. Резюме
Плюсы
- Цена (160.46 $) меньше справедливой цены (201.19 $)
- Доходность акции за последний год (5.84%) выше чем средняя по сектору (-81.55%).
- Текущий уровень задолженности 62.19% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.03%.
- Текущая эффективность компании (ROE=945.1%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
Минусы
- Дивиденды (0.892%) меньше среднего по сектору (5.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:27 Cheniere Energy (LNG) Rises But Trails Market: What Investors Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cheniere-energy-lng...
источник:
8 Апреля 13:18 TotalEnergies покупает активы по сланцевой газодобыче в США
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cheniere Energy | Energy | Индекс | |
7 дней | 3.9% | -86.1% | 0.2% |
90 дней | -1.2% | -85.1% | 9.7% |
1 год | 5.8% | -81.6% | 31.9% |
LNG vs Сектор: Cheniere Energy превзошел сектор "Energy" на 87.39% за последний год.
LNG vs Рынок: Cheniere Energy значительно отстал от рынка на -26.06% за последний год.
Стабильная цена: LNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNG с недельной волатильностью в 0.1123% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (160.46 $) ниже справедливой (201.19 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (160.46 $) ниже справедливой на 25.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.64) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 140.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (32.26%) ниже средней доходности за 5 лет (140.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.26%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (945.1%) выже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (945.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.43%) выже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.43%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.892% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.892% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.892% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.98%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Продажа | 75.58 | 423 475 | 5603 |
16.03.2021 | KILPATRICK DAVID B Director |
Продажа | 75.5 | 331 974 | 4397 |
11.12.2020 | BAILEY VICKY A Director |
Продажа | 61.28 | 96 332 | 1572 |