Financial Markets by TradingView

NYSE: LNT - Alliant Energy

Доходность за полгода: -2.25%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.52%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.24%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.63 $) выше справедливой оценки (26.62 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.11% увеличился за 5 лет c 38.5%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Alliant Energy Utilities Индекс
7 дней -0.5% -99.9% -0.7%
90 дней -3.5% -99.9% 8.4%
1 год -11.2% -99.9% 30.1%

Положительная оценка LNT vs Сектор: Alliant Energy превзошел сектор "Utilities" на 88.63% за последний год.

Отрицательная оценка LNT vs Рынок: Alliant Energy значительно отстал от рынка на -41.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNT с недельной волатильностью в -0.2162% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.35
P/S: 3.2
Больше данных по LNT

3.2. Выручка

EPS 2.78
ROE 10.77%
ROA 3.34%
ROIC 7.57%
Ebitda margin 40.2%
Больше данных по LNT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.63 $) выше справедливой (26.62 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.63 $) выше справедливой на 45.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.35) ниже чем у сектора в целом (36.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.35) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.904) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.904) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.2) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.93) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.93) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.78%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (7%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (7%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.77%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.34%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.57%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.11%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 38.5% до 44.11%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1379.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.52% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.52% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.86%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Alliant Energy

Перейти на форум акций "Alliant Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме