NASDAQ: LNTH - Lantheus Holdings

Доходность за полгода: -10.85%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (58.76 $) меньше справедливой цены (63.41 $)
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 37.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.6%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=51.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-27.21%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lantheus Holdings Healthcare Индекс
7 дней 4% -5.5% 0.8%
90 дней -1.4% -3% 6.8%
1 год -27.2% 8.7% 35.6%

Отрицательная оценка LNTH vs Сектор: Lantheus Holdings значительно отстал от сектора "Healthcare" на -35.88% за последний год.

Отрицательная оценка LNTH vs Рынок: Lantheus Holdings значительно отстал от рынка на -62.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LNTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LNTH с недельной волатильностью в -0.5232% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 4.65
ROE 51.73%
ROA 21.98%
ROIC -4.78%
Ebitda margin 34.26%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (58.76 $) ниже справедливой (63.41 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (58.76 $) немного ниже справедливой на 7.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (16.8).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1945.76%) ниже средней доходности за 5 лет (186.12%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1945.76%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (37.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 60.6% до 37.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 188.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано