1. Резюме
Плюсы
- Цена (58.76 $) меньше справедливой цены (63.41 $)
- Текущий уровень задолженности 37.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.6%.
- Текущая эффективность компании (ROE=51.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Доходность акции за последний год (-27.21%) ниже чем средняя по сектору (8.67%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 12:25 Lantheus (LNTH) Is Considered a Good Investment by Brokers: Is That True?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lantheus-lnth-consi...
источник:
16 Марта 11:20 How to Find Strong Buy Medical Stocks Using the Zacks Rank
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-medical-...
источник:
9 Марта 12:43 Lantheus Holdings (LNTH) Stock Moves -0.11%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lantheus-holdings-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lantheus Holdings | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4% | -5.5% | 0.8% |
90 дней | -1.4% | -3% | 6.8% |
1 год | -27.2% | 8.7% | 35.6% |
LNTH vs Сектор: Lantheus Holdings значительно отстал от сектора "Healthcare" на -35.88% за последний год.
LNTH vs Рынок: Lantheus Holdings значительно отстал от рынка на -62.85% за последний год.
Стабильная цена: LNTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNTH с недельной волатильностью в -0.5232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (58.76 $) ниже справедливой (63.41 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (58.76 $) немного ниже справедливой на 7.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.81) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.23) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 186.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1945.76%) ниже средней доходности за 5 лет (186.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1945.76%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.73%) выже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.98%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.78%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.