1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=15.66%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
Минусы
- Цена (88.41 $) выше справедливой оценки (20.19 $)
- Дивиденды (1.3342%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (52.27%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 1.9944% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:42 Here's Why Logitech (LOGI) is a Strong Momentum Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-logitech-...
источник:
16 Марта 06:17 Logitech’s Future Positive Challenge in Search of Disruptive Carbon Reduction Solutions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/logitech-future-pos...
источник:
9 Марта 05:44 Logitech Celebrates International Women's Day 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/logitech-celebrates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Logitech International S.A. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.3% | 0% | 1.3% |
90 дней | -6.5% | 1.3% | 7% |
1 год | 52.3% | 2742575820.6% | 34.8% |
LOGI vs Сектор: Logitech International S.A. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575768.34% за последний год.
LOGI vs Рынок: Logitech International S.A. превзошел рынок на 17.47% за последний год.
Стабильная цена: LOGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOGI с недельной волатильностью в 1.0053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (88.41 $) выше справедливой (20.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.41 $) выше справедливой на 77.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.94) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.94) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.87) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9228) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9228) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.17) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.31%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.66%) выже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.66%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.6%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (33.49%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3342% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3342% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3342% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.52%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Продажа | 84.17 | 54 711 | 650 |
25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
Продажа | 65.35 | 52 280 | 800 |
21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
Продажа | 74.24 | 97 997 | 1320 |