SIX: LOGN - Logitech

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.67%) больше среднего по сектору (1.7151%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.87 $) выше справедливой оценки (46.2 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.5524% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Logitech Technology Индекс
7 дней 0% -7.1% 0.6%
90 дней 0% -5.9% 6.6%
1 год 0% 2547706125.3% 35.4%

Отрицательная оценка LOGN vs Сектор: Logitech значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706125.26% за последний год.

Отрицательная оценка LOGN vs Рынок: Logitech значительно отстал от рынка на -35.43% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Швейцарская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOGN с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 5.19
ROE 13.81%
ROA 1.33%
ROIC 0%
Ebitda margin 38.33%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.87 $) выше справедливой (46.2 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.87 $) выше справедливой на 10.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.12) ниже чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.12) выше чем у рынка в целом (0).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.95) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.95) выше чем у рынка в целом (0).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.98) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (0).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.81%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.81%) выже чем у рынка в целом (0%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.33%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.33%) выже чем у рынка в целом (0%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.5524%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.5524%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 645.45%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.67% выше средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.79%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано