1. Резюме
Минусы
- Цена (25.27 $) выше справедливой оценки (0.8447 $)
- Дивиденды (0.0457%) меньше среднего по сектору (2.79%).
- Доходность акции за последний год (-20.7%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).
- Текущий уровень задолженности 34.01% увеличился за 5 лет c 28.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1785%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 14:50 Update on shares repurchased during the first quarter 2024: Loomis AB
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shares-repurchased-...
источник:
10 Февраля 14:39 The Board of Loomis has resolved to repurchase shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/board-loomis-resolv...
источник:
3 Февраля 14:40 Loomis Full-Year Report January - December 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/loomis-full-report-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Loomis AB (publ) | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -41.8% | 0.8% |
90 дней | -3.7% | -58.9% | 6.8% |
1 год | -20.7% | 129302040% | 35.6% |
LOIMF vs Сектор: Loomis AB (publ) значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302060.66% за последний год.
LOIMF vs Рынок: Loomis AB (publ) значительно отстал от рынка на -56.34% за последний год.
Стабильная цена: LOIMF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOIMF с недельной волатильностью в -0.398% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.27 $) выше справедливой (0.8447 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.27 $) выше справедливой на 96.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.68) ниже чем у сектора в целом (51.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.68) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1485) ниже чем у сектора в целом (21.39).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1485) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6606) ниже чем у сектора в целом (20.1).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6606) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (28.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.52) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.42%) ниже доходности по сектору (-64.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1785%) ниже чем у сектора в целом (11.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1785%) ниже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4243%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4243%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.86%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0457% ниже средней по сектору '2.79%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0457% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0457% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (574.48%) находятся на не комфортном уровне.