Grand Canyon Education, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (13.9%) выше чем средняя по сектору (-97.69%).- Текущая эффективность компании (ROE=30.24%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
Цена (133.61 $) выше справедливой оценки (66.68 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 10.43% увеличился за 5 лет c 2.75%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 00:54 «Еврострой» заходит с юго-востока
13 Апреля 15:11 PRDO or LOPE: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prdo-lope-better-va...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Grand Canyon Education, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
| 7 дней | 0.9% | -96.1% | -0.7% |
| 90 дней | 6.5% | -96.6% | 8.4% |
| 1 год | 13.9% | -97.7% | 30.1% |
LOPE vs Сектор: Grand Canyon Education, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 111.6% за последний год.
LOPE vs Рынок: Grand Canyon Education, Inc. значительно отстал от рынка на -16.2% за последний год.
Стабильная цена: LOPE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOPE с недельной волатильностью в 0.2674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (133.61 $) выше справедливой (66.68 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.61 $) выше справедливой на 50.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.98) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.98) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.99) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.48) выше чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.48) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.13) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.12%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.24%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.24%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (22.97%) выже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (22.97%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.92%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
