Financial Markets by TradingView

NYSE: LOW - Lowe's

Доходность за полгода: +28.12%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.06%) выше чем средняя по сектору (-95.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-67.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (254 $) выше справедливой оценки (101.01 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 86.91% увеличился за 5 лет c 48.16%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lowe's Consumer Discretionary Индекс
7 дней 6.1% -96.1% 0.4%
90 дней 16% -95.8% 9.6%
1 год 22.1% -95.3% 33.2%

Положительная оценка LOW vs Сектор: Lowe's превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 117.37% за последний год.

Отрицательная оценка LOW vs Рынок: Lowe's значительно отстал от рынка на -11.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LOW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LOW с недельной волатильностью в 0.4242% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.17
P/S: 1.4041
Больше данных по LOW

3.2. Выручка

EPS 10.2
ROE -67.51%
ROA 14.57%
ROIC 29.57%
Ebitda margin 12.51%
Больше данных по LOW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (254 $) выше справедливой (101.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (254 $) выше справедливой на 60.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.17) ниже чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-9.56) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-9.56) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4041) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4041) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.24) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.24) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 35.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (35.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67.51%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67.51%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (29.57%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (29.57%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (86.91%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.16% до 86.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 589.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (36.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lowe's

Перейти на форум акций "Lowe's" ⇨

9.1. Последние комментарии

30 Мая 10:02

Советую всем сливать акции. Германия официально признала рецессию в стране, поэтому ждать в ближайшее время роста не приходится.

ответить ответить

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме