Dorian LPG Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (16.25%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (82.21%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
- Текущий уровень задолженности 41.73% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 43.63%.
Минусы
Цена (40.87 $) выше справедливой оценки (10.1 $)- Текущая эффективность компании (ROE=5.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:43 Dorian LPG (LPG) Stock Moves -1.21%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dorian-lpg-lpg-stoc...
источник:
6 Апреля 07:18 Energy Stock Dorian LPG Eyes Latest Buy Point As Profit Doubles
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a5a284ed-802d-31f2-9e4...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Dorian LPG Ltd. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 2% | -98.6% | -0.7% |
| 90 дней | -3.9% | -98.5% | 8.4% |
| 1 год | 82.2% | -98.2% | 30.1% |
LPG vs Сектор: Dorian LPG Ltd. превзошел сектор "Energy" на 180.37% за последний год.
LPG vs Рынок: Dorian LPG Ltd. превзошел рынок на 52.1% за последний год.
Стабильная цена: LPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LPG с недельной волатильностью в 1.581% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40.87 $) выше справедливой (10.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40.87 $) выше справедливой на 75.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.2) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9064) ниже чем у сектора в целом (1.4908).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9064) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) выше чем у сектора в целом (1.1306).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) выше чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-40.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.85%) ниже доходности по сектору (-56.48%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.51%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.51%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.95%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 16.25% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 16.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 16.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (155.59%) находятся на не комфортном уровне.
