NYSE: LPI - Laredo Petroleum, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=77.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (48.61 $) выше справедливой оценки (29.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.68% увеличился за 5 лет c 40.64%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Laredo Petroleum, Inc. Energy Индекс
7 дней 0% -55.3% 0.8%
90 дней 0% -51.3% 6.8%
1 год 0% -39.5% 35.6%

Положительная оценка LPI vs Сектор: Laredo Petroleum, Inc. превзошел сектор "Energy" на 39.49% за последний год.

Отрицательная оценка LPI vs Рынок: Laredo Petroleum, Inc. значительно отстал от рынка на -35.65% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LPI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LPI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.3961
P/S: 0.459

3.2. Выручка

EPS 37.44
ROE 77.75%
ROA 23.93%
ROIC 16.81%
Ebitda margin 57.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (48.61 $) выше справедливой (29.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (48.61 $) выше справедливой на 40.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3961) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3961) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7937) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7937) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.459) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8015) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8015) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.93%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.0019%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.0019%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (77.75%) выже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (77.75%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.93%) выже чем у сектора в целом (13%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.93%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.81%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 40.64% до 41.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 180.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано