Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LPRO - Open Lending Corporation

Доходность за полгода: -6.92%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-11.94%) выше чем средняя по сектору (-98.83%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.05 $) выше справедливой оценки (1.9872 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 39.44% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Open Lending Corporation Financials Индекс
7 дней 10% -98.9% 0.1%
90 дней -19.5% -98.9% 9.3%
1 год -11.9% -98.8% 32.7%

Положительная оценка LPRO vs Сектор: Open Lending Corporation превзошел сектор "Financials" на 86.9% за последний год.

Отрицательная оценка LPRO vs Рынок: Open Lending Corporation значительно отстал от рынка на -44.66% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LPRO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LPRO с недельной волатильностью в -0.2295% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 46.12
P/S: 8.67
Больше данных по LPRO

3.2. Выручка

EPS 0.1817
ROE 10.55%
ROA 5.86%
ROIC 57.55%
Ebitda margin 25.74%
Больше данных по LPRO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.05 $) выше справедливой (1.9872 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.05 $) выше справедливой на 67.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (46.12) выше чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (46.12) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.95) выше чем у сектора в целом (3).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.95) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.67) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.67) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (30.39) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (30.39) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.54%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.55%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.55%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) выже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (57.55%) выже чем у сектора в целом (7.72%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (57.55%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.44%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 39.44%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 667.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 Flynn John Joseph
Director		 Продажа 7.35 367 500 50000
07.12.2023 Jezek Keith
Chief Executive Officer		 Покупка 6.75 116 019 17188
21.09.2023 Flynn John Joseph
Director		 Продажа 7.19 359 500 50000
07.09.2023 Flynn John Joseph
Director		 Продажа 8.07 403 500 50000
04.01.2023 Camarillo Cecilia
Chief Accounting Officer		 Покупка 7.15 28 407 3973

9. Форум по акциям Open Lending Corporation

Перейти на форум акций "Open Lending Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме