ЛЭСК Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (11.4%) больше среднего по сектору (0%).- Доходность акции за последний год (734.23%) выше чем средняя по сектору (163.01%).
- Текущий уровень задолженности 0.9091% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.1019%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.8%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14%)
Минусы
Цена (140.15 ₽) выше справедливой оценки (12.99 ₽)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ЛЭСК | Энергосбыт | Индекс | |
| 7 дней | 1.4% | 3% | -0.5% |
| 90 дней | 232.9% | -11.7% | 8.9% |
| 1 год | 734.2% | 163% | 30.9% |
LPSB vs Сектор: ЛЭСК превзошел сектор "Энергосбыт" на 571.22% за последний год.
LPSB vs Рынок: ЛЭСК превзошел рынок на 703.28% за последний год.
Сильно волатильная цена: LPSB является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: LPSB с недельной волатильностью в 14.12% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (140.15 ₽) выше справедливой (12.99 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (140.15 ₽) выше справедливой на 90.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43.6) выше чем у сектора в целом (16.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43.6) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.7) выше чем у сектора в целом (2.29).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.7) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.32) выше чем у сектора в целом (0.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.32) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (34.7) выше чем у сектора в целом (8.78).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (34.7) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.8%) выже чем у сектора в целом (14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.8%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.2%) выже чем у сектора в целом (5.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.2%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (35.74%) выже чем у сектора в целом (5.99%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (35.74%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.4% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (498%) находятся на не комфортном уровне.
