1. Резюме
Минусы
- Цена (1.04 $) выше справедливой оценки (0.9291 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-77.92%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 70.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-172.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:19 Zscaler ranks LivePerson one of the most widely used AI applications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zscaler-ranks-livep...
источник:
6 Апреля 07:02 7 Penny Stocks to Sell in March Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-penny-stocks-sell...
источник:
30 Марта 06:15 LivePerson Reports Inducement Grants Under NASDAQ Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liveperson-reports-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LivePerson, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 32.8% | -0% | 0.5% |
90 дней | -69.8% | 1.3% | 8.7% |
1 год | -77.9% | 2661749590.8% | 32.1% |
LPSN vs Сектор: LivePerson, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749668.67% за последний год.
LPSN vs Рынок: LivePerson, Inc. значительно отстал от рынка на -110.04% за последний год.
Немного волатильная цена: LPSN более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: LPSN с недельной волатильностью в -1.4984% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой (0.9291 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6863) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-22.94) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-22.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8949%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-43.53%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8949%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-43.53%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-172.83%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-172.83%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.44%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.44%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 2.11% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | Collins John DeNeen CFO and COO |
Продажа | 0.76 | 1 365 | 1796 |
10.04.2024 | Greenberg Monica L. EVP, Policy & General Counsel |
Продажа | 0.76 | 853 | 1123 |
14.03.2024 | Pegueros Vanessa Director |
Покупка | 1.02 | 5 100 | 5000 |
12.03.2024 | Wesemann William Director |
Покупка | 1 | 100 000 | 100000 |
10.01.2024 | Vector Capital Management, L.P 10% Owner |
Покупка | 3.47 | 1 231 730 | 354965 |