NASDAQ: LRCX - Lam Research Corporation

Доходность за полгода: +46.43%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (72.47%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=62.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (912.26 $) выше справедливой оценки (364.73 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9937%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 26.68% увеличился за 5 лет c 19.39%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lam Research Corporation Technology Индекс
7 дней -6.3% -100% -0.7%
90 дней 19.9% -100% 8.4%
1 год 72.5% -98.3% 30.1%

Положительная оценка LRCX vs Сектор: Lam Research Corporation превзошел сектор "Technology" на 170.79% за последний год.

Положительная оценка LRCX vs Рынок: Lam Research Corporation превзошел рынок на 42.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LRCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LRCX с недельной волатильностью в 1.3937% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 33.21
ROE 62.27%
ROA 25.08%
ROIC 42.27%
Ebitda margin 32.14%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (912.26 $) выше справедливой (364.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (912.26 $) выше справедливой на 60%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у сектора в целом (84.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (38.48).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.26) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.83) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.83) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (59.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.19%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.33%) ниже средней доходности за 5 лет (21.19%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.33%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.27%) выже чем у сектора в целом (14.42%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.27%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у сектора в целом (7.94%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 19.39% до 26.68%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 111.09%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9937% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9937% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9937% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 8.28% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
07.02.2024 ARCHER TIMOTHY
President and CEO
Покупка 868.5 10 413 300 11990
06.02.2024 Corrreia Christina
CVP , Chief Accounting Officer
Покупка 868.5 519 363 598
06.02.2024 Fernandes Neil J
Senior Vice President
Покупка 868.5 944 928 1088
06.02.2024 Schisler George M
Chief Legal Officer
Покупка 868.5 221 468 255
06.02.2024 Varadarajan Seshasayee
Senior Vice President
Покупка 868.5 2 129 560 2452