1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 1.9384% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.62%.
- Текущая эффективность компании (ROE=43.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
Минусы
- Цена (70.22 $) выше справедливой оценки (24.47 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-23.77%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:03 Lattice to Deliver Advanced Motion Control Solution
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lattice-deliver-adv...
источник:
6 Апреля 10:20 Processors and Graphics Chips Stocks Q4 Recap: Benchmarking Broadcom (NASDAQ:AVGO)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/processors-graphics...
источник:
30 Марта 09:45 Weaker Than Expected Q4 Guidance Dragged Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weaker-expected-q4-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lattice Semiconductor Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.3% | -0% | 0.4% |
90 дней | 7.8% | 1.3% | 9.6% |
1 год | -23.8% | 2661749590.8% | 33.2% |
LSCC vs Сектор: Lattice Semiconductor Corporation значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749614.52% за последний год.
LSCC vs Рынок: Lattice Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -56.92% за последний год.
Стабильная цена: LSCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSCC с недельной волатильностью в -0.457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (70.22 $) выше справедливой (24.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (70.22 $) выше справедливой на 65.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.86) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.86) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.97) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.97) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (30.4%) ниже средней доходности за 5 лет (99.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (30.4%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.94%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.94%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.6%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.6%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.47%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 525.89% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | ANDERSON JAMES ROBERT President, CEO |
Продажа | 73.47 | 4 320 620 | 58808 |
22.02.2024 | Douglass Stephen SVP, CTO |
Продажа | 74.68 | 6 422 | 86 |
21.02.2024 | ANDERSON JAMES ROBERT President, CEO |
Продажа | 71.62 | 2 148 600 | 30000 |
21.02.2024 | ANDERSON JAMES ROBERT President, CEO |
Покупка | 8.24 | 247 200 | 30000 |
21.02.2024 | Douglass Stephen SVP, CTO |
Продажа | 71.63 | 806 625 | 11261 |