Life Storage, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-2.85%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (133.1 $) выше справедливой оценки (33.47 $)- Дивиденды (2.48%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущий уровень задолженности 45.74% увеличился за 5 лет c 44.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Life Storage, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -100% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -100% | 8.4% |
| 1 год | -2.8% | -100% | 30.1% |
LSI vs Сектор: Life Storage, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 97.15% за последний год.
LSI vs Рынок: Life Storage, Inc. значительно отстал от рынка на -32.96% за последний год.
Стабильная цена: LSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSI с недельной волатильностью в -0.0547% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (133.1 $) выше справедливой (33.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.1 $) выше справедливой на 74.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.64) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.64) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.33) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.99) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.0541%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-25.96%) ниже средней доходности за 5 лет (0.0541%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.96%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.42%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.42%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) выже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.48% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135.12%) находятся на не комфортном уровне.
