1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.53%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущий уровень задолженности 7.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.31%.
- Текущая эффективность компании (ROE=28.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (168.03 $) выше справедливой оценки (74.66 $)
- Дивиденды (0.7071%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 16:13 Landstar to Release First Quarter Results on Wednesday, April 24, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/landstar-release-fi...
источник:
6 Апреля 18:00 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
30 Марта 16:09 Real Estate News and a Retail Rundown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/real-estate-news-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Landstar System | Industrials | Индекс | |
7 дней | -9% | -100% | 0.5% |
90 дней | -12.8% | -100% | 8.7% |
1 год | -6.5% | -32.2% | 32.1% |
LSTR vs Сектор: Landstar System превзошел сектор "Industrials" на 25.68% за последний год.
LSTR vs Рынок: Landstar System значительно отстал от рынка на -38.65% за последний год.
Стабильная цена: LSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LSTR с недельной волатильностью в -0.1256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (168.03 $) выше справедливой (74.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (168.03 $) выше справедливой на 55.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.02) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.02) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.26) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.26) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.347) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.347) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.89) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.89) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.36%) ниже средней доходности за 5 лет (3.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.36%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.26%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.16%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7071% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7071% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7071% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.75%) находятся на комфортном уровне.