1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-22.19%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущий уровень задолженности 23.13% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 224%.
Минусы
- Цена (9 $) выше справедливой оценки (8.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-44.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:42 Pulmonx to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 1, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulmonx-report-firs...
источник:
6 Апреля 11:59 Pulmonx Announces Appointment of Mehul Joshi as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulmonx-announces-a...
источник:
16 Марта 12:09 Pulmonx Announces Inducement Grants under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulmonx-announces-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pulmonx Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9.2% | -100% | -0.7% |
90 дней | -29.3% | -99.8% | 8.5% |
1 год | -22.2% | -99.7% | 30.2% |
LUNG vs Сектор: Pulmonx Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 77.54% за последний год.
LUNG vs Рынок: Pulmonx Corporation значительно отстал от рынка на -52.4% за последний год.
Стабильная цена: LUNG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUNG с недельной волатильностью в -0.4267% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9 $) выше справедливой (8.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.16) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.17) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.17) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.5) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.5) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.74%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (3.75%) ниже средней доходности за 5 лет (38.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.75%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-44.68%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-44.68%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-32.66%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-32.66%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-22.89%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-22.89%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | McKune John INTERIM CFO |
Продажа | 9.06 | 9 767 | 1078 |
01.03.2024 | Rose Geoffrey Beran CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Продажа | 9.06 | 28 059 | 3097 |
01.03.2024 | Lehman David Aaron GENERAL COUNSEL |
Продажа | 9.06 | 39 420 | 4351 |
22.02.2024 | Rose Geoffrey Beran CHIEF COMMERCIAL OFFICER |
Продажа | 14.2 | 16 813 | 1184 |
18.01.2024 | French Glendon E. III PRESIDENT AND CEO |
Продажа | 12.77 | 127 700 | 10000 |