Southwest Airlines Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.1%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
Минусы
Цена (27.54 $) выше справедливой оценки (7.93 $)- Дивиденды (2.7%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 25.21% увеличился за 5 лет c 12.88%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.39%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:25 Southwest's expected 2024 Boeing jet deliveries keep shrinking, sources say
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-southwest...
источник:
6 Апреля 04:30 Why Southwest Airlines Stock Lost Altitude in March
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-southwest-airli...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Southwest Airlines | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -3.9% | -100% | 0.4% |
| 90 дней | -3.6% | -100% | 9.6% |
| 1 год | -14.1% | -32.4% | 33.2% |
LUV vs Сектор: Southwest Airlines превзошел сектор "Industrials" на 18.29% за последний год.
LUV vs Рынок: Southwest Airlines значительно отстал от рынка на -47.26% за последний год.
Стабильная цена: LUV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LUV с недельной волатильностью в -0.2711% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.54 $) выше справедливой (7.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.54 $) выше справедливой на 71.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.6) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7955) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7955) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7236) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7236) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.33%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.33%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.39%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.39%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2943%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2943%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.7% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.7% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (92.04%) находятся на не комфортном уровне.
