1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.56%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-7.81%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).
- Текущий уровень задолженности 39.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.22%.
Минусы
- Цена (8.8 $) выше справедливой оценки (0.5061 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=1.041%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:50 LXP Industrial Trust to Report First Quarter 2024 Results and Host Conference Call May 2, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lxp-industrial-trus...
источник:
30 Марта 14:48 LXP Industrial Trust Announces Quarterly Common Share Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lxp-industrial-trus...
источник:
16 Марта 16:04 11 Best REIT Stocks To Buy Under $10
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-reit-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lexington Realty Trust | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -100% | 0.4% |
90 дней | -7.8% | -94.3% | 8.4% |
1 год | -7.8% | -94.3% | 33% |
LXP vs Сектор: Lexington Realty Trust превзошел сектор "Real Estate" на 86.53% за последний год.
LXP vs Рынок: Lexington Realty Trust значительно отстал от рынка на -40.86% за последний год.
Стабильная цена: LXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LXP с недельной волатильностью в -0.1502% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.8 $) выше справедливой (0.5061 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.8 $) выше справедливой на 94.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (120.44) выше чем у сектора в целом (42.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (120.44) выше чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2687) ниже чем у сектора в целом (1.6138).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2687) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.44) выше чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.44) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.95) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.95) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-78.44%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-78.44%) ниже доходности по сектору (-31.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.041%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.041%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5787%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5787%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.65%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.56% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (636.68%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2022 | Handwerker Jamie Director |
Покупка | 10.55 | 52 750 | 5000 |
09.05.2022 | Handwerker Jamie Director |
Покупка | 11.47 | 57 350 | 5000 |