1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.6%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
- Текущий уровень задолженности 46.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 86.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.67%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
Минусы
- Цена (1.685 $) выше справедливой оценки (1.5054 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 11:38 Lexicon Pharmaceuticals to Participate in the 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lexicon-pharmaceuti...
источник:
30 Марта 10:32 Clinical Data on the Impact of Sotagliflozin on Stroke and Heart Attack Risk Among Four Lexicon-Sponsored Presentations at the American College of Cardiology 73rd Annual Scientific Session & Expo
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/clinical-data-impac...
источник:
23 Марта 12:17 New Post Hoc Analysis of inTandem3 Study Demonstrates Improvements In Glycemic Control With Sotagliflozin Treatment in Patients With Type 1 Diabetes and Chronic Kidney Disease
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/post-hoc-analysis-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lexicon Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -17% | -100% | 0.4% |
90 дней | 29.6% | -89.2% | 9.6% |
1 год | -28.6% | -87.8% | 33.2% |
LXRX vs Сектор: Lexicon Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 59.24% за последний год.
LXRX vs Рынок: Lexicon Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -61.76% за последний год.
Стабильная цена: LXRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LXRX с недельной волатильностью в -0.55% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.685 $) выше справедливой (1.5054 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.685 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.11) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (240.6) выше чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (240.6) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.18) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (60.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (60.27%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.67%) выже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.67%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-83.6%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-83.6%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-58.2%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-58.2%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.