1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.17%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (3.44%) выше чем средняя по сектору (-95.54%).
Минусы
- Цена (100.49 $) выше справедливой оценки (66.14 $)
- Текущий уровень задолженности 35.14% увеличился за 5 лет c 33.2%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.5%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:10 The Returns On Capital At LyondellBasell Industries (NYSE:LYB) Don't Inspire Confidence
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-lyo...
источник:
6 Апреля 04:05 LyondellBasell (LYB) & Encavis AM Ink Renewable Energy PPA
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lyondellbasell-lyb-...
источник:
30 Марта 03:39 Is There An Opportunity With LyondellBasell Industries N.V.'s (NYSE:LYB) 30% Undervaluation?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/opportunity-lyondel...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LyondellBasell | Materials | Индекс | |
7 дней | -4.1% | -96.3% | 0.4% |
90 дней | 6.2% | -96% | 9.6% |
1 год | 3.4% | -95.5% | 33.2% |
LYB vs Сектор: LyondellBasell превзошел сектор "Materials" на 98.98% за последний год.
LYB vs Рынок: LyondellBasell значительно отстал от рынка на -29.72% за последний год.
Стабильная цена: LYB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LYB с недельной волатильностью в 0.0661% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (100.49 $) выше справедливой (66.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (100.49 $) выше справедливой на 34.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (18.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (3.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7618) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7618) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.94) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.94) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-30.59%) ниже средней доходности за 5 лет (-7.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.59%) превышает доходность по сектору (-32.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.55%) ниже чем у сектора в целом (22.5%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.55%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.76%) ниже чем у сектора в целом (9.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.76%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.37%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.37%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.17% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76.16%) находятся на комфортном уровне.