Financial Markets by TradingView

NYSE: MAA - Mid-America

Доходность за полгода: +0.9815%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.89%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 39.81% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.02%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (132.72 $) выше справедливой оценки (51.7 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-11.04%) ниже чем средняя по сектору (8755358.66%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mid-America Real Estate Индекс
7 дней 4.4% 29695.7% 1.6%
90 дней -1% 8868754% 9%
1 год -11% 8755358.7% 36.5%

Отрицательная оценка MAA vs Сектор: Mid-America значительно отстал от сектора "Real Estate" на -8755369.7% за последний год.

Отрицательная оценка MAA vs Рынок: Mid-America значительно отстал от рынка на -47.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAA с недельной волатильностью в -0.2123% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.09
P/S: 7.23
Больше данных по MAA

3.2. Выручка

EPS 4.74
ROE 9.11%
ROA 4.87%
ROIC 7.12%
Ebitda margin 59.85%
Больше данных по MAA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (132.72 $) выше справедливой (51.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (132.72 $) выше справедливой на 61%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.09) ниже чем у сектора в целом (42.41).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.09) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) выше чем у сектора в целом (1.6017).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (53.95).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.23) ниже чем у сектора в целом (7.36).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.23) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.59) ниже чем у сектора в целом (21.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.59) ниже чем у рынка в целом (97.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.25%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.56%) ниже средней доходности за 5 лет (11.25%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.56%) превышает доходность по сектору (-36.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.11%) выже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.11%) выже чем у рынка в целом (-14.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.87%) выже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.87%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.12%) выже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.12%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (39.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 40.02% до 39.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 826.7%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (118.56%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mid-America

Перейти на форум акций "Mid-America" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме