Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE - Mid-America

Доходность за полгода: 7.17%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность за последний год (59.59%) выше чем средняя по сектору (55.42%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 40.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 77.55%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=3.77%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (198.56$) выше справедливой оценки (39.51$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (4.7%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mid-America Real Estate Индекс
7 дней -7.7% -51.7% -9.1%
90 дней -1.4% -64.3% -24%
1 год 59.6% 55.4% -7.1%

Положительная оценка MAA vs Сектор: Mid-America превзошел сектор "Real Estate" на 4.17% за последний год.

Положительная оценка MAA vs Рынок: Mid-America превзошел рынок на 66.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAA с недельной волатильностью в 1.15% за прошедший год.

xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx
xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx
xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
Больше информации доступно зарегистрированным
Авторизуйтесь или войдите с помощью:

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 58.03
P/S: 14.8

3.2. Выручка

EPS 3.73
ROE 7.31%
ROA 2.47%
ROIC 5.61%
Ebitda margin 25.45%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (198.56$) выше справедливой (39.51$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (198.56$) выше справедливой на 80.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.03) ниже чем у сектора в целом (62.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.03) ниже чем у рынка в целом (69.93).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (4.26).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (9.19).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.85) выше чем у сектора в целом (14.74).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.85) выше чем у рынка в целом (8.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.31%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.9829%) ниже средней доходности за 5 лет (6.31%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.9829%) превышает доходность по сектору (-5.47%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.31%) выже чем у сектора в целом (3.77%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.31%) ниже чем у рынка в целом (8.33%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) выже чем у сектора в целом (2.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (2.92%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.61%) выже чем у сектора в целом (2.71%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.61%) выже чем у рынка в целом (4.48%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (40.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 77.55% до 40.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1052.38%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору 4.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 11 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (109.25%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано