1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52.98%) выше чем средняя по сектору (-65.12%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (6.41 $) выше справедливой оценки (3.01 $)
- Дивиденды (0.3882%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 31.57% увеличился за 5 лет c 1.6596%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:25 MAKSY or JRONY: Which Is the Better Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maksy-jrony-better-...
источник:
16 Марта 10:21 Investors in Marks and Spencer Group (LON:MKS) have seen notable returns of 71% over the past year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-marks-spe...
источник:
9 Марта 08:55 M&S joint chief Katie Bickerstaffe to step down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/m-joint-chief-katie...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marks and Spencer Group plc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 3.4% | -51.2% | 1.3% |
90 дней | -7.5% | -70.4% | 7% |
1 год | 53% | -65.1% | 34.8% |
MAKSY vs Сектор: Marks and Spencer Group plc превзошел сектор "Consumer Staples" на 118.1% за последний год.
MAKSY vs Рынок: Marks and Spencer Group plc превзошел рынок на 18.18% за последний год.
Стабильная цена: MAKSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAKSY с недельной волатильностью в 1.0189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой (3.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.41 $) выше справедливой на 53%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.23) ниже чем у рынка в целом (47.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.22) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.22) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5247) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5247) ниже чем у рынка в целом (5.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.47) выше чем у рынка в целом (4.38).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 250.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4804%) ниже средней доходности за 5 лет (250.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4804%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (8.43%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (4.41%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.88%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3882% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3882% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3882% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.