1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-24.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (14.01 $) выше справедливой оценки (11.59 $)
- Дивиденды (0.7979%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-38.66%) ниже чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущий уровень задолженности 47.21% увеличился за 5 лет c 32.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:16 After Plunging -20.06% in 4 Weeks, Here's Why the Trend Might Reverse for Manchester United (MANU)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/plunging-20-06-4-we...
источник:
16 Марта 04:53 Company News for Mar 13, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/company-news-mar-13...
источник:
9 Марта 05:24 Manchester United plc Announces Second Quarter Fiscal 2024 Earnings Report Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manchester-united-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Manchester United | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0.1% | -48.9% | 1.3% |
90 дней | -29.4% | -46.9% | 7% |
1 год | -38.7% | -37.3% | 34.7% |
MANU vs Сектор: Manchester United незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -1.3232% за последний год.
MANU vs Рынок: Manchester United значительно отстал от рынка на -73.37% за последний год.
Стабильная цена: MANU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MANU с недельной волатильностью в -0.7435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой (11.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.01 $) выше справедливой на 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.2) выше чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.2) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (27.57) выше чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (27.57) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.42) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.61) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.61) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.28%) ниже средней доходности за 5 лет (-58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.28%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-24.78%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-24.78%) ниже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.2%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7979% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7979% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7979% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.19%) находятся на не комфортном уровне.