Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MAR - Marriott International

Доходность за полгода: +20.69%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (37.19%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (238.31 $) выше справедливой оценки (162.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9365%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 49.71% увеличился за 5 лет c 39.45%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5408.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marriott International Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.4% -95.1% -0.7%
90 дней 5.7% -94.7% 8.3%
1 год 37.2% -94.1% 30.3%

Положительная оценка MAR vs Сектор: Marriott International превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 131.33% за последний год.

Положительная оценка MAR vs Рынок: Marriott International превзошел рынок на 6.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAR с недельной волатильностью в 0.7152% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.87
P/S: 2.84
Больше данных по MAR

3.2. Выручка

EPS 10.18
ROE -5408.77%
ROA 12.21%
ROIC 15.5%
Ebitda margin 18.05%
Больше данных по MAR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (238.31 $) выше справедливой (162.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (238.31 $) выше справедливой на 31.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.87) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.87) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-98.87) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-98.87) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.84) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.66) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (12.41%) ниже средней доходности за 5 лет (28.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.41%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5408.77%) ниже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5408.77%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.21%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.21%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.5%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.5%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.45% до 49.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 414.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9365% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9365% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9365% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.04%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 HIPPEAU ERIC
Director		 Продажа 251.19 351 666 1400
12.12.2023 Capuano Anthony
President & CEO		 Продажа 216.49 9 958 540 46000
04.08.2023 Pinto Drew
EVP, Chf. Rev & Technology		 Продажа 202.96 304 440 1500
04.08.2023 Lee Felitia
Controller and CAO		 Продажа 205.14 164 112 800
31.03.2023 Breland Benjamin T.
EVP & Chief HR Officer		 Продажа 165.53 99 318 600

9. Форум по акциям Marriott International

Перейти на форум акций "Marriott International" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме