Masco Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.28%) выше чем средняя по сектору (-94.5%).
Минусы
Цена (69.01 $) выше справедливой оценки (39.3 $)- Дивиденды (1.834%) меньше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 59.89% увеличился за 5 лет c 55.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-468.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:24 Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investor-1-st...
источник:
6 Апреля 04:01 Masco (MAS) Surges 48% in Six Months: More Room to Run?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masco-mas-surges-48...
источник:
30 Марта 04:35 Here's Why Masco (MAS) is a Strong Value Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-masco-mas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Masco | Materials | Индекс | |
| 7 дней | -10.5% | -95.5% | -0.7% |
| 90 дней | 2.6% | -95.1% | 8.4% |
| 1 год | 37.3% | -94.5% | 30.1% |
MAS vs Сектор: Masco превзошел сектор "Materials" на 131.78% за последний год.
MAS vs Рынок: Masco превзошел рынок на 7.17% за последний год.
Стабильная цена: MAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAS с недельной волатильностью в 0.7169% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (69.01 $) выше справедливой (39.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.01 $) выше справедливой на 43.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (130.96) выше чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (130.96) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8971) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8971) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.56) выше чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.56) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.27%) превышает доходность по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-468.04%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-468.04%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.21%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.38%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.834% ниже средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.834% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.834% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.3%) находятся на комфортном уровне.
