1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.49%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
Минусы
- Цена (144.89 $) выше справедливой оценки (11.55 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8668%).
- Текущий уровень задолженности 31.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 14:03 Masimo to Separate Consumer Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8d0d704-bd17-37c9-9dd...
источник:
16 Марта 12:34 Is Masimo (MASI) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masimo-masi-outperf...
источник:
9 Марта 12:50 Masimo Celebrates Multiple Wins at the iF DESIGN AWARDS 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/masimo-celebrates-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Masimo Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9% | -50.4% | 1.3% |
90 дней | 25.9% | -48.8% | 7% |
1 год | -21.5% | -43% | 34.8% |
MASI vs Сектор: Masimo Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 21.49% за последний год.
MASI vs Рынок: Masimo Corporation значительно отстал от рынка на -56.29% за последний год.
Стабильная цена: MASI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MASI с недельной волатильностью в -0.4132% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (144.89 $) выше справедливой (11.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (144.89 $) выше справедливой на 92%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (78.35) выше чем у сектора в целом (42.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (78.35) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (4.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (4.83).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у сектора в целом (16.8).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.38) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-31.05%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-31.05%) ниже доходности по сектору (71.24%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у сектора в целом (12.31%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.03%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.61%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8668%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.