NYSE: MATX - Matson, Inc.

Доходность за полгода: +22.71%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 16.4% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.24%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (109.75 $) выше справедливой оценки (88.49 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2848%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (84.08%) ниже чем средняя по сектору (42878884.76%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Matson, Inc. Industrials Индекс
7 дней 7.1% -80.7% 0.6%
90 дней -1.9% -86.4% 6.6%
1 год 84.1% 42878884.8% 35.3%

Отрицательная оценка MATX vs Сектор: Matson, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -42878800.68% за последний год.

Положительная оценка MATX vs Рынок: Matson, Inc. превзошел рынок на 48.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MATX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MATX с недельной волатильностью в 1.617% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.44
P/S: 1.2903

3.2. Выручка

EPS 8.32
ROE 12.65%
ROA 6.79%
ROIC 47.52%
Ebitda margin 20.87%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (109.75 $) выше справедливой (88.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (109.75 $) выше справедливой на 19.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6633) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6633) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2903) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2903) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.09) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-60.84%) ниже средней доходности за 5 лет (51.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-60.84%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.65%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.79%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.52%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.52%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.4%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.24% до 16.4%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 244.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2848% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2848% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2848% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.15%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.08.2023 Angoco Vic S Jr
Senior Vice President
Продажа 94.5 425 250 4500
09.08.2023 Rascon Laura L
Senior Vice President
Продажа 94.25 84 542 897
08.08.2023 Angoco Vic S Jr
Senior Vice President
Продажа 94.06 517 330 5500
30.06.2023 COX MATTHEW J
Chairman & CEO
Продажа 77.43 774 300 10000
09.06.2023 Kinney Richard S
Senior Vice President
Продажа 76.45 78 591 1028