1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (1.77%) больше среднего по сектору (1.7151%).
Минусы
- Цена (25.99 $) выше справедливой оценки (5.34 $)
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2742575820.61%).
- Текущий уровень задолженности 85.09% увеличился за 5 лет c 64.52%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
McAfee Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | 0% | 1.5% |
90 дней | 0% | 1.3% | 7.2% |
1 год | 0% | 2742575820.6% | 35% |
MCFE vs Сектор: McAfee Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2742575820.61% за последний год.
MCFE vs Рынок: McAfee Corp. значительно отстал от рынка на -35.01% за последний год.
Стабильная цена: MCFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCFE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.99 $) выше справедливой (5.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.99 $) выше справедливой на 79.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (185.64) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (185.64) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.4) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (38.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.8229) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.8229) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -91.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-91.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.41%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.41%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.19%) выже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.19%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.35%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.35%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.77% выше средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (321.2%) находятся на не комфортном уровне.