1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.55%) выше чем средняя по сектору (12.22%).
- Текущий уровень задолженности 11.71% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.05%.
Минусы
- Цена (531.24 $) выше справедливой оценки (324.72 $)
- Дивиденды (0.4993%) меньше среднего по сектору (1.8636%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-172.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.96%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 03:22 UnitedHealth's (UNH) Payment System Disrupted by Cyberattack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealths-unh-p...
источник:
9 Марта 03:46 Why McKesson (MCK) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-mckesson-mck-to...
источник:
2 Марта 03:26 Are Investors Undervaluing McKesson (MCK) Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-undervalu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
McKesson | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -2.6% | -0.7% |
90 дней | 15% | 2.9% | 7.2% |
1 год | 56.5% | 12.2% | 46% |
MCK vs Сектор: McKesson превзошел сектор "Healthcare" на 44.33% за последний год.
MCK vs Рынок: McKesson превзошел рынок на 10.58% за последний год.
Стабильная цена: MCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MCK с недельной волатильностью в 1.0874% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (531.24 $) выше справедливой (324.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (531.24 $) выше справедливой на 38.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у сектора в целом (49.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.96) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-33.35) ниже чем у сектора в целом (4.89).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-33.35) ниже чем у рынка в целом (25.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1796) ниже чем у сектора в целом (5.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1796) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у сектора в целом (16.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.2) ниже чем у рынка в целом (120.53).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2074.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2074.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (164.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-172.44%) ниже чем у сектора в целом (12.96%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-172.44%) ниже чем у рынка в целом (-12.87%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у сектора в целом (7.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.67%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.46%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.46%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4993% ниже средней по сектору '1.8636%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4993% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4993% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.2%) находятся на не комфортном уровне.