1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-36.53%) выше чем средняя по сектору (-87.46%).
- Текущий уровень задолженности 31.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 33.73%.
Минусы
- Цена (9.28 $) выше справедливой оценки (0.9395 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.94%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:01 Pediatrix Medical Group (NYSE:MD shareholders incur further losses as stock declines 6.5% this week, taking five-year losses to 66%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pediatrix-medical-g...
источник:
24 Февраля 06:44 Pediatrix Medical Group Reports Fourth Quarter Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pediatrix-medical-g...
источник:
17 Февраля 05:55 Pediatrix® Medical Group to Host National Neonatology Meetings Feb. 19-24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pediatrix-medical-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MEDNAX, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.1% | -100% | 0.5% |
90 дней | -3.5% | -88.8% | 8.7% |
1 год | -36.5% | -87.5% | 32.1% |
MD vs Сектор: MEDNAX, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 50.94% за последний год.
MD vs Рынок: MEDNAX, Inc. значительно отстал от рынка на -68.65% за последний год.
Стабильная цена: MD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MD с недельной волатильностью в -0.7024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.28 $) выше справедливой (0.9395 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.28 $) выше справедливой на 89.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.87) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.87) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9236) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9236) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3932) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3932) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.2) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-159.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-159.39%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.94%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.94%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.65%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.65%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.87%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
11.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
Продажа | 26.58 | 1 066 040 | 40107 |
10.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
Продажа | 26.44 | 1 583 570 | 59893 |
04.01.2022 | MEDEL ROGER MD Director |
Продажа | 27.43 | 2 396 310 | 87361 |
31.12.2021 | MEDEL ROGER MD Director |
Продажа | 27.16 | 178 278 | 6564 |