1. Резюме
Минусы
- Цена (353.55 $) выше справедливой оценки (338.59 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (61.48%) ниже чем средняя по сектору (2489606205.22%).
- Текущий уровень задолженности 45.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.12%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 06:29 Corporate Insiders are Dumping These 11 Tech Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/corporate-insiders-...
источник:
16 Марта 06:40 3 Surefire Tech Stocks for Growth-Hungry Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-surefire-tech-sto...
источник:
9 Марта 06:36 MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mongodb-inc-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MongoDB, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -8.4% | 0.8% |
90 дней | -13.2% | -7.2% | 6.8% |
1 год | 61.5% | 2489606205.2% | 35.6% |
MDB vs Сектор: MongoDB, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2489606143.73% за последний год.
MDB vs Рынок: MongoDB, Inc. превзошел рынок на 25.84% за последний год.
Стабильная цена: MDB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDB с недельной волатильностью в 1.1824% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (353.55 $) выше справедливой (338.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (353.55 $) выше справедливой на 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.53) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.53) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.25) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.25) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-47.78) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-47.78) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 49.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (49.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.12%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.12%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.71%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.71%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.25%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.25%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 6242.61% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Ittycheria Dev President & CEO |
Продажа | 405.77 | 13 390 400 | 33000 |
01.02.2024 | Ittycheria Dev President & CEO |
Покупка | 6.5 | 214 500 | 33000 |
04.12.2023 | MERRIMAN DWIGHT A Director |
Продажа | 437.33 | 2 623 980 | 6000 |
14.09.2023 | Gordon Michael Lawrence COO and CFO |
Продажа | 370.82 | 1 854 100 | 5000 |
14.09.2023 | Gordon Michael Lawrence COO and CFO |
Покупка | 6.5 | 32 500 | 5000 |