Financial Markets by TradingView

OTC: MDIBF - Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Доходность за полгода: +5.06%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.27%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (26.67%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (13.44 $) выше справедливой оценки (10.49 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 38.69% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. Financials Индекс
7 дней 0% -98.5% -0.7%
90 дней -0.8% -98.6% 8.4%
1 год 26.7% -98.5% 30.1%

Положительная оценка MDIBF vs Сектор: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. превзошел сектор "Financials" на 125.21% за последний год.

Нейтральная оценка MDIBF vs Рынок: Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. незначительно отстал от рынка на -3.44% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDIBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDIBF с недельной волатильностью в 0.5129% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.46
P/S: 2.39
Больше данных по MDIBF

3.2. Выручка

EPS 1.1136
ROE 8.73%
ROA 1.0538%
ROIC 0%
Ebitda margin 13.21%
Больше данных по MDIBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.44 $) выше справедливой (10.49 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.44 $) выше справедливой на 21.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8613) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8613) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.39) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (75.1) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (75.1) выше чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.73%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.73%) выже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.0538%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.0538%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (38.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 38.69%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3766.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.27% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.34%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Перейти на форум акций "Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме