1. Резюме
Минусы
- Цена (33.99 $) выше справедливой оценки (24.52 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 85.46% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-49.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Medallia, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0% | -0% | 0.4% |
90 дней | 0% | 1.3% | 8.4% |
1 год | 0% | 2641732586.8% | 33% |
MDLA vs Сектор: Medallia, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732586.8% за последний год.
MDLA vs Рынок: Medallia, Inc. значительно отстал от рынка на -33.05% за последний год.
Стабильная цена: MDLA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDLA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.99 $) выше справедливой (24.52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (33.99 $) выше справедливой на 27.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.3) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-39.12) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-39.12) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 27.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (27.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-49.4%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-49.4%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.42%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.42%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-18.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-18.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2021 | Oulman Roxanne CFO and EVP |
Продажа | 33.96 | 119 505 | 3519 |
15.10.2021 | Ottosson Mikael J Chief Technology Officer & EVP |
Продажа | 33.95 | 74 588 | 2197 |
15.10.2021 | Oulman Roxanne CFO and EVP |
Продажа | 33.95 | 1 279 410 | 37685 |
15.10.2021 | Oulman Roxanne CFO and EVP |
Покупка | 6.73 | 67 300 | 10000 |
20.08.2021 | Stretch Leslie President & CEO |
Продажа | 33.68 | 1 072 240 | 31836 |