NYSE: MDLY - Medley Management Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.88 $) выше справедливой оценки (5.25 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 363.26% увеличился за 5 лет c 163.02%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Medley Management Inc. Financials Индекс
7 дней 8.5% -49.9% 0.7%
90 дней 0% -48.3% 6.7%
1 год 0% -66.8% 35.5%

Положительная оценка MDLY vs Сектор: Medley Management Inc. превзошел сектор "Financials" на 66.77% за последний год.

Отрицательная оценка MDLY vs Рынок: Medley Management Inc. значительно отстал от рынка на -35.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDLY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -4.26
ROE 0%
ROA 3.11%
ROIC 0%
Ebitda margin -8.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.88 $) выше справедливой (5.25 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.88 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.55) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.6) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) выже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (363.26%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 163.02% до 363.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -4783.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано