1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.43%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (1.5432%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (82.91 $) выше справедливой оценки (25.28 $)
- Текущий уровень задолженности 26.78% увеличился за 5 лет c 2.25%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:36 Medtronic PLC (MDT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medtronic-plc-mdt-a...
источник:
6 Апреля 04:13 Medtronic (MDT) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medtronic-mdt-regis...
источник:
30 Марта 04:02 National Vision (EYE) Down 4.1% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/national-vision-eye...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medtronic | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2% | -100% | 0% |
90 дней | -5.2% | -89.2% | 9.2% |
1 год | 1.5% | -87.8% | 32.6% |
MDT vs Сектор: Medtronic превзошел сектор "Healthcare" на 89.39% за последний год.
MDT vs Рынок: Medtronic значительно отстал от рынка на -31.1% за последний год.
Стабильная цена: MDT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDT с недельной волатильностью в 0.0297% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (82.91 $) выше справедливой (25.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (82.91 $) выше справедливой на 69.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.83) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.74) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.5291%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.5291%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.22%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.22%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.43% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.43% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.22%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
08.04.2024 | Marinaro Michael EVP & President, Surgical OU |
Продажа | 83.14 | 71 002 | 854 |
04.08.2023 | Marinaro Michael EVP & President, Surgical OU |
Продажа | 84.11 | 113 717 | 1352 |
18.03.2022 | PARKHILL KAREN L EVP & Chief Financial Officer |
Продажа | 110 | 75 020 | 682 |
23.12.2021 | WHITE ROBERT JOHN EVP & Pres. Medical Surgical |
Продажа | 102.04 | 736 525 | 7218 |
25.08.2021 | Martha Geoffrey CEO |
Продажа | 132.67 | 1 536 450 | 11581 |