Financial Markets by TradingView

NYSE: MED - Medifast, Inc.

Доходность за полгода: -59%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (9.65%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=55.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.12%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.35 $) выше справедливой оценки (30.75 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-67.58%) ниже чем средняя по сектору (23.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.1% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Medifast, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -5.4% -1.7% 1.6%
90 дней -43.6% 8.3% 9%
1 год -67.6% 23.6% 36.5%

Отрицательная оценка MED vs Сектор: Medifast, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -91.14% за последний год.

Отрицательная оценка MED vs Рынок: Medifast, Inc. значительно отстал от рынка на -104.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MED не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MED с недельной волатильностью в -1.2996% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.32
P/S: 0.6791
Больше данных по MED

3.2. Выручка

EPS 9.1
ROE 55.77%
ROA 31.76%
ROIC 76.24%
Ebitda margin 13.01%
Больше данных по MED

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой (30.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.35 $) выше справедливой на 1.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.32) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у сектора в целом (5.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.61) ниже чем у рынка в целом (53.95).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6791) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6791) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.7) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.7) ниже чем у рынка в целом (97.53).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.9%) ниже средней доходности за 5 лет (5.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.9%) превышает доходность по сектору (-88.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (55.77%) выже чем у сектора в целом (-138.12%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (55.77%) выже чем у рынка в целом (-14.62%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.76%) выже чем у сектора в целом (10.43%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.76%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (76.24%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (76.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 7.1%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 22.13% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.65% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.65% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.65% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.11.2022 HALLQUIST CONSTANCE J.
Director		 Покупка 106.93 1 176 11
08.11.2022 Hoer Michael A.
Director		 Покупка 106.93 1 069 10
08.11.2022 SCHLACKMAN SCOTT
Director		 Покупка 106.93 1 069 10
08.11.2022 Thomas Andrea B
Director		 Покупка 106.93 1 069 10
05.05.2022 Chard Daniel R
Chairman & CEO		 Покупка 183.25 78 981 431

9. Форум по акциям Medifast, Inc.

Перейти на форум акций "Medifast, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме