1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.3%) выше чем средняя по сектору (-97.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=40.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (1550.07 $) выше справедливой оценки (769.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 36.43% увеличился за 5 лет c 32.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:57 Top Stock Reports for PepsiCo, Canadian Pacific Kansas City & MercadoLibre
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-stock-reports-p...
источник:
6 Апреля 09:15 Online Marketplace Stocks Q4 Highlights: Sea (NYSE:SE)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/online-marketplace-...
источник:
30 Марта 09:56 JD vs. MELI: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jd-vs-meli-stock-be...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MercadoLibre, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.2% | -97.5% | -0.7% |
90 дней | -6.5% | -97.4% | 8.3% |
1 год | 17.3% | -97.1% | 30.3% |
MELI vs Сектор: MercadoLibre, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 114.36% за последний год.
MELI vs Рынок: MercadoLibre, Inc. значительно отстал от рынка на -12.98% за последний год.
Стабильная цена: MELI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MELI с недельной волатильностью в 0.3327% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1550.07 $) выше справедливой (769.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1550.07 $) выше справедливой на 50.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (82.12) выше чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (82.12) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.39) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.6) выше чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.55) выше чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.55) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -134.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (59.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-134.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (59.71%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (40.3%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (40.3%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.29%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.29%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.36%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.