NYSE: MET - MetLife

Доходность за полгода: +16.4%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.13%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.1 $) выше справедливой оценки (15.74 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.23%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.74% увеличился за 5 лет c 2.36%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MetLife Financials Индекс
7 дней 1% -49.9% 0.6%
90 дней 11% -48.3% 6.6%
1 год 28.1% -66.8% 35.3%

Положительная оценка MET vs Сектор: MetLife превзошел сектор "Financials" на 94.9% за последний год.

Отрицательная оценка MET vs Рынок: MetLife значительно отстал от рынка на -7.21% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MET с недельной волатильностью в 0.541% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.82
P/S: 0.756

3.2. Выручка

EPS 2.07
ROE 5.53%
ROA 0.2331%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.56%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (73.1 $) выше справедливой (15.74 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.1 $) выше справедливой на 78.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.82) выше чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.82) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6595) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6595) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.756) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.5) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.5) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.65%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.9%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.65%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.9%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.53%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.53%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2331%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2331%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.36% до 2.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1193.28%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (111.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 290.31% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.03.2024 PAPPAS BILL
EVP, Global Tech. & Ops.
Продажа 72.27 1 951 290 27000
05.02.2024 Khalaf Michel
President & CEO
Продажа 65.95 1 349 340 20460
05.02.2024 Khalaf Michel
President & CEO
Покупка 45.15 1 136 920 25181
05.02.2021 McCallion John D.
EVP & Chief Financial Officer
Продажа 52.22 389 352 7456
05.02.2021 McCallion John D.
EVP & Chief Financial Officer
Покупка 40.91 352 603 8619