NYSE: MFG - Mizuho Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +13.48%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (43.77%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4.04 $) выше справедливой оценки (3.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.71%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 7.71% увеличился за 5 лет c 7.7%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mizuho Financial Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 2.3% -0% 0.8%
90 дней 19.5% 3.3% 6.8%
1 год 43.8% -33.7% 35.6%

Положительная оценка MFG vs Сектор: Mizuho Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 77.47% за последний год.

Положительная оценка MFG vs Рынок: Mizuho Financial Group, Inc. превзошел рынок на 8.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MFG с недельной волатильностью в 0.8418% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.6944
P/S: 0.3461

3.2. Выручка

EPS 1.448
ROE 6.1%
ROA 0.2261%
ROIC 0%
Ebitda margin 116.15%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой (3.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4.04 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.6944) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.6944) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1022) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1022) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3461) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3461) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.75) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.75) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.92%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.12%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.92%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.12%) ниже доходности по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.1%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.1%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2261%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2261%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.7% до 7.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3528.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.7%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано