Financial Markets by TradingView

NYSE: MGA - Magna International Inc.

Доходность за полгода: -6.03%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.3%) больше среднего по сектору (2.9%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (47.85 $) выше справедливой оценки (44.01 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.41% увеличился за 5 лет c 16.96%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Magna International Inc. Industrials Индекс
7 дней -6.7% -100% 0.4%
90 дней -11.3% -100% 9.6%
1 год -8% -32.4% 33.2%

Положительная оценка MGA vs Сектор: Magna International Inc. превзошел сектор "Industrials" на 24.39% за последний год.

Отрицательная оценка MGA vs Рынок: Magna International Inc. значительно отстал от рынка на -41.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGA с недельной волатильностью в -0.1538% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.95
P/S: 0.3879
Больше данных по MGA

3.2. Выручка

EPS 4.23
ROE 10.66%
ROA 4.05%
ROIC 7.93%
Ebitda margin 9.16%
Больше данных по MGA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.85 $) выше справедливой (44.01 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (47.85 $) выше справедливой на 8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (52.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3851) ниже чем у сектора в целом (21.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3851) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3879) ниже чем у сектора в целом (20.16).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3879) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.73) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (170.76%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (170.76%) превышает доходность по сектору (-58.49%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.66%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у сектора в целом (6.1%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.05%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 16.96% до 22.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 592.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.3% выше средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.3% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.82%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Magna International Inc.

Перейти на форум акций "Magna International Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме