Magellan Health, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (94.65 $) меньше справедливой цены (106.2 $)- Текущий уровень задолженности 16.74% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.27%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.89%)
Минусы
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8659%).- Доходность акции за последний год (-0.3579%) ниже чем средняя по сектору (4670850750.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Magellan Health, Inc. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -0.4% | 11568.6% | 1.6% |
| 90 дней | -0.4% | 4119111222.8% | 9% |
| 1 год | -0.4% | 4670850750.3% | 36.5% |
MGLN vs Сектор: Magellan Health, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -4670850750.67% за последний год.
MGLN vs Рынок: Magellan Health, Inc. значительно отстал от рынка на -36.83% за последний год.
Стабильная цена: MGLN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGLN с недельной волатильностью в -0.0069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (94.65 $) ниже справедливой (106.2 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (94.65 $) немного ниже справедливой на 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (43.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (119.23).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у сектора в целом (4.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3) ниже чем у рынка в целом (10.69).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5) ниже чем у рынка в целом (26.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) ниже чем у сектора в целом (16.81).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.66) ниже чем у рынка в целом (65.61).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 86.26%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (86.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-986.12%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.91%) выже чем у сектора в целом (11.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.91%) ниже чем у рынка в целом (31.23%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у сектора в целом (7.07%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.82%) выже чем у рынка в целом (6.14%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.4%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.4%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8659%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
