1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5%) больше среднего по сектору (2.74%).
- Доходность акции за последний год (69.87%) выше чем средняя по сектору (56.24%).
Минусы
- Цена (8179 ₽) выше справедливой оценки (1650.69 ₽)
- Текущий уровень задолженности 29.74% увеличился за 5 лет c 26.91%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Магнит | Ритейл | Индекс | |
7 дней | 2.4% | 2.4% | 0.4% |
90 дней | 17.9% | 3.8% | 9.6% |
1 год | 69.9% | 56.2% | 33.2% |
MGNT vs Сектор: Магнит превзошел сектор "Ритейл" на 13.63% за последний год.
MGNT vs Рынок: Магнит превзошел рынок на 36.71% за последний год.
Стабильная цена: MGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGNT с недельной волатильностью в 1.3436% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8179 ₽) выше справедливой (1650.69 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8179 ₽) выше справедливой на 79.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.6) выше чем у сектора в целом (-12.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.6) выше чем у рынка в целом (11.19).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (-0.7314).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (-0.7689).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у сектора в целом (0.6971).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.34) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (29.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.18) ниже чем у рынка в целом (10.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.94%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.94%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.4%) ниже чем у сектора в целом (34.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.4%) ниже чем у рынка в целом (46.18%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (7.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) выже чем у сектора в целом (9.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5% выше средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Покупка | 2215 | 56 626 500 | 25565 |
16.11.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Покупка | 2215 | 17 390 100 000 | 7851056 |
11.10.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Покупка | 5550.5 | 2 459 400 000 | 443096 |
04.10.2023 | АО "Тандер" Подконтрольная организация |
Продажа | 5457 | 20 830 700 000 | 3817249 |
12.09.2023 | Магнит Альянс, ООО Подконтрольная организация |
Покупка | 5784.5 | 302 119 000 | 52229 |
8.3. Основные владельцы
9. Форум по акциям Магнит
9.1. Последние комментарии
Как показало время, не нужно пока торопиться. Акции всех торговых сетей продолжают падать. И, судя по всему, тенденция эта продлится минимум до конца года.
ответитьСейчас вроде хорошая точка для покупки, так как цена на спад пошла. Как думаете, лучше подождать или покупать? Даже по графику с апреля видно, что цена скорее всего в рост пойдет в ближайшие пару месяцев. Вопрос насколько только.
ответить