Financial Markets by TradingView

NYSE: MGY - Magnolia Oil & Gas Corporation

Доходность за полгода: +13.54%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (17.38%) выше чем средняя по сектору (-85.79%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (25.66 $) выше справедливой оценки (22.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.07%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 14.84% увеличился за 5 лет c 11.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Magnolia Oil & Gas Corporation Energy Индекс
7 дней -4.3% -89.3% 0.4%
90 дней 30.9% -88.3% 9.6%
1 год 17.4% -85.8% 33.2%

Положительная оценка MGY vs Сектор: Magnolia Oil & Gas Corporation превзошел сектор "Energy" на 103.17% за последний год.

Отрицательная оценка MGY vs Рынок: Magnolia Oil & Gas Corporation значительно отстал от рынка на -15.78% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGY с недельной волатильностью в 0.3343% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.55
P/S: 3.34
Больше данных по MGY

3.2. Выручка

EPS 2.06
ROE 23.77%
ROA 14.57%
ROIC 47.9%
Ebitda margin 71.64%
Больше данных по MGY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.66 $) выше справедливой (22.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (25.66 $) выше справедливой на 12%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у сектора в целом (11.9).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.55) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.18) выше чем у сектора в целом (1.5065).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.34) выше чем у сектора в целом (1.1406).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.34) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.36%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.88%) ниже средней доходности за 5 лет (71.36%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.88%) превышает доходность по сектору (-56.51%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.77%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.77%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у сектора в целом (12.77%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.57%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (14.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.33% до 14.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 105.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.07% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.07% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.07% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.68%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Magnolia Oil & Gas Corporation

Перейти на форум акций "Magnolia Oil & Gas Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме