1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (6.53%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (1443.85 $) выше справедливой оценки (855.46 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 10.22% увеличился за 5 лет c 9.04%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:58 Compelling Reasons to Retain Markel Group (MKL) Stock Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/compelling-reasons-...
источник:
1 Апреля 06:04 США подготовили для Израиля новую партию бомб
30 Марта 09:09 Markel Group Inc.'s (NYSE:MKL) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/markel-group-inc-ny...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Markel Corporation | Financials | Индекс | |
7 дней | -4.3% | -99.3% | -0.6% |
90 дней | 1% | -99.3% | 8.6% |
1 год | 6.5% | -99.3% | 30.3% |
MKL vs Сектор: Markel Corporation превзошел сектор "Financials" на 105.84% за последний год.
MKL vs Рынок: Markel Corporation значительно отстал от рынка на -23.75% за последний год.
Стабильная цена: MKL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKL с недельной волатильностью в 0.1255% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1443.85 $) выше справедливой (855.46 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1443.85 $) выше справедливой на 40.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.29) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.195) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.195) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1752) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1752) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (356.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (356.36%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.23%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.23%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.73%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.73%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.8036%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.03.2022 | MARKEL STEVEN A Director |
Продажа | 1479.05 | 2 218 580 | 1500 |
18.02.2021 | Puckett A. Lynne Director |
Покупка | 1092.2 | 98 298 | 90 |