1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (14.51%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (27.86 $) выше справедливой оценки (0.7285 $)
- Дивиденды (0.5374%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 18.52% увеличился за 5 лет c 0.5239%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5446%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Февраля 16:20 What Makes Makita Corp. (MKTAY) a New Strong Buy Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/makes-makita-corp-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Makita Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.9% | -100% | 0.1% |
90 дней | -2.3% | -100% | 9.2% |
1 год | 14.5% | -99.9% | 31.3% |
MKTAY vs Сектор: Makita Corporation превзошел сектор "Industrials" на 114.43% за последний год.
MKTAY vs Рынок: Makita Corporation значительно отстал от рынка на -16.83% за последний год.
Стабильная цена: MKTAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKTAY с недельной волатильностью в 0.279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.86 $) выше справедливой (0.7285 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.86 $) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.28) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.28) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1661) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1661) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1828) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1828) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.13) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.72%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.72%) ниже доходности по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5446%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5446%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1111%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1111%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.03%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5374% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5374% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5374% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (167.02%) находятся на не комфортном уровне.