1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-33.27%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).
Минусы
- Цена (224.79 $) выше справедливой оценки (62.53 $)
- Дивиденды (1.1992%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 3.95% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.74%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MarketAxess Holdings | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.5% | -0.7% |
90 дней | -16.4% | -98.6% | 8.3% |
1 год | -33.3% | -98.5% | 30.3% |
MKTX vs Сектор: MarketAxess Holdings превзошел сектор "Financials" на 65.27% за последний год.
MKTX vs Рынок: MarketAxess Holdings значительно отстал от рынка на -63.55% за последний год.
Стабильная цена: MKTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MKTX с недельной волатильностью в -0.6397% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (224.79 $) выше справедливой (62.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (224.79 $) выше справедливой на 72.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.05) выше чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.05) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.39) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.45) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.45) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.41) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.3794%) ниже средней доходности за 5 лет (5.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.3794%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.74%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.25%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1992% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1992% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1992% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.49%) находятся на комфортном уровне.