1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-21.98%) выше чем средняя по сектору (-32.39%).
- Текущий уровень задолженности 1.2899% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.26%.
- Текущая эффективность компании (ROE=29.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (53.2 $) выше справедливой оценки (35.65 $)
- Дивиденды (1.4208%) меньше среднего по сектору (2.9%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 05:17 Investors in Mueller Industries (NYSE:MLI) have seen solid returns of 263% over the past five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-mueller-i...
источник:
16 Марта 05:39 Why You Might Be Interested In Mueller Industries, Inc. (NYSE:MLI) For Its Upcoming Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-might-intereste...
источник:
2 Марта 06:21 We Think Mueller Industries (NYSE:MLI) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-mueller-indus...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mueller Industries, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.2% | -100% | 0.4% |
90 дней | 17.4% | -100% | 9.6% |
1 год | -22% | -32.4% | 33.2% |
MLI vs Сектор: Mueller Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 10.41% за последний год.
MLI vs Рынок: Mueller Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -55.14% за последний год.
Стабильная цена: MLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MLI с недельной волатильностью в -0.4227% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.2 $) выше справедливой (35.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.2 $) выше справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5732) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5732) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.44%) ниже средней доходности за 5 лет (99.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.44%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.11%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.11%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4208% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4208% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4208% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.09%) находятся на не комфортном уровне.